Отчёт по смете доходов и расходов за 2016г.

26 марта 2017 - ТСЖ "Надежда"

Согласован:                                                                       Утвержден:

правлением ТСЖ «Надежда»                                  общим собранием членов ТСЖ «Надежда»

протокол №2 от 26.02.2017г..                               протокол № 4 от 12.03.2014г..

 

 

ОТЧЁТ

по выполнению сметы доходов и расходов

 (финансового плана) ТСЖ «Надежда» за 2016год.

статьи

Наименование статей

Сумма в год,

рублей

план

Сумма в год,

рублей

факт

Примечание

Целевые поступления

1.1

Обязательный взнос на содержание жилого помещения, в том числе:

содержание мест общего пользования

текущий ремонт общего имущества

услуги и работы по управлению МКД, взносы на ремонт мягкой кровли (долги)

 

2183079,77

 

 

2060103,54

 

1.2

Переходящий остаток на содержание жилого помещения на 01.01.2016г.

15663,57

15663,57

 

1.3

Целевые поступления из местного бюджета (детская площадка)

-

288000,00

 

 

Итого целевых поступлений:

2198743,34

2363767,11

 

2

Доходы от хозяйственной деятельности товарищества собственников жилья

в том числе:

15600,00

18000,00

 

2.1

доходы от сдачи в аренду объектов /частей общего имущества/ООО «Подряд»

8400,00

10800,00

 

2.2

доходы от сдачи в аренду объектов /частей общего имущества/ОАО «Ростелеком»

7200,00

7200,00

 

3

Внереализацонные доходы

500,00

8910,69

 

3.1

Доход полученный за размещение накапливаемых средств на депозите в банке

-

2300,16

 

3.2

Доход полученный в виде пени за несвоевременную оплату обязательных взносов на содержание жилого помещения

-

6610,53

 

 

Итого доходов:

16100,00

26910,69

 

 

Всего ожидаемых целевых поступлений и доходов:

2214843,34

2390677,80

 

Расходы

1

Санитарное содержание придомовой территории и мест общего пользования

88500,00

159436,87

 

1.1.

инвентарь, инструменты, спецодежда, моющие средства, СИЗ.

 

 

9000,00

17681,05

 

1.2

выкашивание травы  на придомовой территории(900м2)

8500,00

9679,55

 

1.3

механическая очистка придомовой территории от снега и наледи, очистка балконных козырьков от снега

 

15000,00

10800,00

 

1.4

благоустройство придомовой территории

 

40000,00

108852,97

 

1.5

вывоз смётного мусора

16000,00

12423,30

 

2

Дезинсекция, дератизация, дезинфекция (подвал, мусорные камеры, клапана)

 

 

25000,00

16080,00

 

3

Содержание конструктивных элементов здания (номерные знаки, указатели, стекло, очистка кровли и подвала от мусора, утепление люков-выходов на крышу, дверей,   замки для люков  выходов на крышу, входов в подвал, козырьки над входами в подвал, ремонт вентиляционных люков)

 

 

30000,00

 

133201,41

 

4

Содержание внутридомовых инженерных сетей в техническом подвале дома и их аварийное обслуживание

 

45000,00

 

14354,11

 

5

Аварийное обслуживание  инженерных сетей электроснабжения и их содержание.

115000,00

112342,36

 

6

Содержание мусоропровода ( устранение засоров, ремонт мусорных камер, стволов)

18000,00

8017,80

 

7

Расходы, связанные с обслуживанием жилищного фонда

1039513,00

1010386,04

 

7.1

вознаграждение председателя ТСЖ

 

179400,00

179400,00

 

7.2

ФОТ и налоги (ФСС, ПФР)

 

755613,00

732408,28

 

7.2.1

Налоги УСН

20000,00

20132,00

 

7.3

услуги банка (ведение счетов, комиссия, онлайн услуги)

 

 

28000,00

27281,44

 

7.4

юридические услуги (консультации, судебные издержки)

5000,00

3816,00

 

7.5

услуги почты, связи, интернет, оплата сайта ТСЖ, СМИ, ЭЦП для ГИС ЖКХ

21000,00

21803,50

 

7.6

канцелярские товары

3000,00

8892,60

 

7.7

затраты на содержание оргтехники

(антивирус, картридж,  заправка картриджа)

7000,00

4349,00

 

7.8

затраты на проведение общего собрания (аренда зала)

500,00

0,00

 

7.9

услуги программиста по обслуживанию программы 1С

5000,00

1550,00

 

7.10

непредвиденные расходы

 

15000,00

10753,22

 

8.

Текущий ремонт мест общего имущества

 

797000,00

596744,92

 

8.1

ремонт козырьков над балконами 5-х этажей,  ремонт кровли

21000,00

27985,99

 

8.2

пластиковые окна в  подъездах

 

321000,00

257854,56

 

8.3

герметизация межпанельных швов

(1п.м – 600 руб.,80м)

48000,00

35250,00

 

8.4

ремонт отмостки

 

262000,00

125082,45

 

8.5

ремонт внутридомовых инженерных сетей в техническом подвале дома

75000,00

86388,46

 

8.6

ремонт внутридомовых систем электроснабжения (ВРУ)

монтаж освещения подвального помещения  

 

70000,00

 

64183,46

 

9

Целевые средства от администрации Арсеньевского ГО на приобретение оборудования для детской площадки

-

288000,00

 

 

Всего расходов:                   

2158013,00

2338563,51

 

 

Остаток денежных средств на 01.01.2017г.  52118,78руб.

Обязательные взносы на содержание жилого помещения:  24,41руб. в том числе:

Председатель правления ТСЖ «Надежда»  _____________ Афонина Л.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Бухгалтер ТСЖ «Надежда»    _______________  Мацкова О.Б.

 

 

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!