Отчет о выполнении финансового плана ТСЖ "Надежда" за первое полугодие 2015г.

6 июля 2015 - ТСЖ "Надежда"

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

(сметы доходов и расходов) ТСЖ «Надежда» за первое полугодие

2015 года.

статьи

Наименование статей

начислено, (план) за год

рублей

оплачено за  1 полугодие,

рублей

 

Целевые поступления

1

Обязательный взнос на содержание мест общего пользования

1215768,00

560946,60

 

2

Обязательный взнос на текущий ремонт мест общего пользования

кроме того: ремонт ХВС

ремонт кровли

609216,00

10797,78

74070,42

267219,49

3659,00

29366,57

 

3

переходящий остаток из предыдущего отчётного периода

23935,71

23935,71

 

4

Организация рабочего места (центр занятости)

72690,00

72690,00

 

 

Итого целевых поступлений:

1915070,18

957710,37

 

 

Доходы от хозяйственной деятельности товарищества собственников жилья

в том числе:

15600,00

7800,00

 

1

доходы от сдачи в аренду объектов /частей общего имущества/ООО «Подряд»

8400,00

4200,00

 

2

доходы от сдачи в аренду объектов /частей общего имущества/ОАО «Ростелеком»

7200,00

3600,00

Всего оплачено:

965510,37

Расходы

статьи

Наименование статей

планируемые

 за год,

рублей

фактически за  1 полугодие,

рублей

 

1

Санитарное содержание придомовой территории и мест общего пользования

85200,00

39963,00

 

1.1

замена урн у подъездов

 

14460,00

-

 

1.2.

инвентарь + спецодежда

 

7080,00

2906,00

 

1.3

выкашивание травы  на придомовой территории(940м2)

7080,00

2764,60

 

1.4

механическая очистка придомовой территории от снега

6192,00

7200,00

 

1.5

благоустройство придомовой территории, детских площадок

 

39780,00

22325,40

земля, краска, известь, обрезка деревьев, вывоз веток, песок

1.6

вывоз смётного мусора (договор с ООО «Лидер»)

10608,00

4767,00

 

2

Дезинсекция,дератизация(подвал,мусорки)

( S подвала 1940 кв.м, 10 мусорных камер, 30 мусорных клапанов)

12384,00

1000,00

распылитель и дезинфицирующее средство

3

Освещение мест общего пользования

(освещение.в подъездах, домофон)договор с ОАО «Электросеть»

48000,00

16376,88

 

4

Содержание конструктивных элементов здания (номерные знаки, указатели, стекло, очистка кровли и подвала от мусора,  замки для люков  выходов на крышу, входов в подвал, козырьки над входами в подвал)

 

 

20280,00

 

26197,71

ремонт перил (сварочные работы), материал, очистка козырьков от мусора

5

Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, отопления и водоотведения, аварийное обслуживание

 

23868,00

 

23402,40

 

6

Аварийное обслуживание  инженерных систем электроснабжения (договор с ОАО «Арсеньевэлектросервис») + электролампочки

 

106104,00

 

61864,46

 

7

Содержание мусоропровода (сан. бработка камер, устранение засоров, ремонт мусорных камер, стволов)

 

46252,00

 

2071,15

устранение засоров

8.

Расходы, связанные с обслуживанием жилищного фонда

873680,00

538815,33

 

8.1

вознаграждение председателю ТСЖ

 

179400,00

89700,00

 

8.2

фонд оплаты труда

 

526980,00

223490,25

 

8.3

налоги (ФСС, ПФР, УСН)

 

108756,00

123610,44

 

8.4

услуги банка (ведение счетов, комиссия, онлайн услуги)

 

18564,00

14165,11

 

8.5

юридические услуги (консультации, судебные издержки)

4416,00

-

 

8.6

услуги почты, связи, интернет, оплата сайта ТСЖ, СМИ

13260,00

3586,53

 

8.7

канцелярские товары (бумага для печати, скоросшиватели)

 

1764,00

796,00

 

8.8

затраты на содержание оргтехники

(антивирус, картридж,  заправка картриджа)

5304,00

1950,00

заправка картриджей

8.9

затраты на проведение общего собрания (аренда зала)

1084,00

-

 

8.10

услуги программиста по обслуживанию программы 1С

5304,00

4400,00

 

8.11

непредвиденные расходы

 

8848,00

4320,00

оформление сертификата, ключа электронной подписи

8.12

организация рабочего места диспетчера

72690,00

72797,00

центр занятости

9.

Текущий ремонт мест общего пользования

609216,00

241305,55

 

9.1

ремонт козырьков над балконами 5-х этажей (6штук), ремонт кровли, выходов на кровлю, чистка вентиляционных каналов, внутридомовой ливневой канализации 

   

     82701,00               

 

2950,62

ремонт ливневой канализации п.№8

9.2

пластиковые окна подъезд №2

          30000,00

12000,00

полная стоимость

35496,00 руб.        

(в рассрочку)

9.3

герметизация межпанельных швов

(1п.м – 600 руб.,120м)

71616,00

-

 

9.4

ремонт отмостки

 

79572,00

-

 

9.5

ремонт внутридомовых систем водоснабжения, отопления, водоотведения

176844,00

73543,77

 

9.6

ремонт подъездов

 

252000,00

123083,50

в том числе: освещение- 27947,58 руб.работа-62100,00 руб.

33035,92 руб. материалы

установлены датчики на движение и светильники в 10 подъездах, ремонт подъездов 10,9,8,7,6 выполнен

9.7

ремонт внутридомовых систем электроснабжения

29184,00

29727,66

ремонт этажных электрощитков подъезды №1, 5-10

 

Всего расходов:                   

1963285,00

950996,48

 

На специальный счёт, по условиям конкурса,  на установку детской площадки перечислено  - 15000,00 руб. из них 1500,00 руб. за открытие банковского счета, 13500 руб.на установку.

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!