Финансовый план (смета доходов и расходов) ТСЖ "Надежда" на 2015г.

27 января 2015 - ТСЖ "Надежда"

Утвержден 

правлением ТСЖ «Надежда» 

протокол №12 от 28.12.2014г. 

Утвержден 

общим собранием членов ТСЖ «Надежда» 

протокол № 1 от 10.01.2015г. 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

(смета доходов и расходов) ТСЖ «Надежда» на 2015год. 

№ 

статьи 

Наименование статей 

Сумма в год, 

тыс. руб 

Сумма в м-ц, 

тыс.рублей 

Стоимость 

1 кв. м/руб.

Целевые поступления 

Обязательный взнос на содержание мест общего пользования 

1215,768 

101,314 

13,75 

Обязательный взнос на текущий ремонт мест общего пользования 

609,216 

50,768 

6,89 

 

Итого целевых поступлений: 

1824,984 

152,082 

20,64 

 

Переходящий остаток из средств на ремонт мягкой кровли и магистрали ХВС 

112,701 

— 

— 

 

Переходящий остаток на содержание и текущий ремонт общего имущества <o:p></o:p>

10,000 

— 

— 

 

Доходы от хозяйственной деятельности товарищества собственников жилья

в том числе: 

1,5600 

1,300 

 

доходы от сдачи в аренду объектов /частей общего имущества/ООО «Подряд» 

8,400 

0,700 

— 

доходы от сдачи в аренду объектов /частей общего имущества/ОАО «Ростелеком» 

7,200 

0,600 

— 

Расходы 

Санитарное содержание придомовой территории и мест общего пользования 

85,200 

7,100 

 

1.1 <

замена урн у подъездов 

 

14,460

1,205


15,600

1.2. 

инвентарь + спецодежда 

7,080

0,590


1.3 

выкашивание травы  на придомовой территории (940м2)

7,080

0,590


1.4

механическая очистка придомовой территории от снега 

6,192

0,516


1.5

благоустройство придомовой территории, детских площадок 

 

39,780

3,315


1.6

вывоз смётного мусора (договор с ООО «Лидер») 

10,608

0,884


Дезинсекция, дератизация(подвал,мусорки) 

( Sподвала 1940кв.м, 10 мусорных камер, 30 мусорных клапанов) 





ест общего пользования 

(освещение.в подъездах, домофон)договор с ОАО «Электросеть» 

48,000 

4,000 

 

Содержание конструктивных элементов здания (номерные знаки, указатели, стекло, очистка кровли и подвала от мусора,  замки для люков  выходов на крышу, входов в подвал, козырьки над входами в подвал) <o:p></o:p>

 

20,280 

1,690 

 

Содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, отопления и водоотведения, аварийное обслуживание  

 

23,868 

 

1,989 

 

Аварийное обслуживание  инженерных систем электроснабжения (договор с ОАО «Арсеньевэлектросервис») + электролампочки

 

106,104 

 

8,842 

 

Содержание мусоропровода (сан. бработка камер, устранение засоров, ремонт мусорных камер, стволов)

 

46,252 

 

3,854 

 

8. 

Расходы, связанные с обслуживанием жилищного фонда 

873,680 

72,806 

 

8.1 

вознаграждение председателю ТСЖ 

179,400

14,950


8.2 

фонд оплаты труда 

 

526,980

43,915


8.3 

налоги (ФСС, ПФР, УСН) 

 

108,756

9,063


8.4 

услуги банка (ведение счетов, комиссия, онлайн услуги) 

 

18,564

1,547


8.5 

юридические услуги (консультации, судебные издержки) 

4,416

0,368


8.6 

услуги почты, связи, интернет, оплата сайта ТСЖ, СМИ 

13,260

1,105


8.7 

канцелярские товары (бумага для печати, скоросшиватели) 

 

1,764

0,147


8.8 

затраты на содержание оргтехники 

(антивирус, картридж,  заправка картриджа) 

5,304

0,442


8.9 

затраты на проведение общего собрания (аренда зала) 

1,084

0,900


8.10 

услуги программиста по обслуживанию программы 1С 

5,304

0,442


8.11

непредвиденные расходы 

 

8,848

0,737


9. 

Текущий ремонт мест общего пользования 

609,216 

50,768 

 

9.1

ремонт козырьков над балконами 5-х этажей (6штук), ремонт кровли, выходов на кровлю, чистка вентиляционных каналов    



82,701

9.2

пластиковые окна подъезд №2 



30,000

9.3

герметизация межпанельных швов 

(1п.м – 600 руб.,120м) 

71,616

5,968


9.4

ремонт отмостки 

 

79,572

6,631


9.5

ремонт внутридомовых систем водоснабжения, отопления, водоотведения 

176,844

14,737


9.6

ремонт подъездов 

252,000

21,000


9.7

ремонт внутридомовых систем электроснабжения 

29,184

2,432



Всего расходов:                    

1963,285 

 


Обязательные взносы: 

Содержание общего имущества –    13,75 руб.

Текущий ремонт общего имущества –  6,89 руб.

Итого: 20,64 руб.

Приложения к финансовому плану (смете доходов и расходов):

Приложение №1 –  статья 1.2 Потребность в инвентаре, моющих средствах, СИЗ.

Приложение №2 –  статья 1.5 Благоустройство детских площадок во дворе дома,

 придомовой территории

Приложение №3 –  штатное расписание ТСЖ «Надежда» на 2015г.

Приложение 4  — планируемый ФОТ ТСЖ «Надежда» на 2015г.

Приложение №5 – статья 8.6 Услуги почты, связи, интернет, оплата сайта ТСЖ.

Приложение №6 – статья 9.6 Ремонт подъездов

Председатель правления ТСЖ «Надежда»  -----------------------   Афонина Л.Н.

                                                                                                            

 

                                                                                                                              Приложение №1 

                                                                                                                              к финансовому плану 

                                                                                                                              ТСЖ «Надежда» на 2015г. 

  

Статья 1.2 Потребность в инвентаре, моющих средствах, СИЗ: 

 

1.      Метла синтетическая 2*400=800руб. 

2.      Перчатки х/б 12*30=360руб. 

3.      Грабли 2*300=600руб. 

4.      Лопата штыковая 2*300=600руб. 

5.      Совок для мусора 4*50=200руб. 

6.      Ведро для мусора и мытья полов 2*200=400 руб. 

7.      Веник 2*100=200руб. 

8.      Тряпка половая 4*100=400руб. 

9.      Перчатки резиновые 12*50=600руб. 

10.  Порошок для мытья полов 12*50=600руб. 

11.  Белизна для мытья полов 12*60=720руб. 

12.  Швабра 1*150=150руб. 

13.  Жилетка для дворника 1*500=500руб. 

14.  Ледоруб  1*950=950руб. 

Итого:7080руб. 

 

                                                                                                                               Приложение №6 

                                                                                                                                кфинансовому плану 

                                                                                                               ТСЖ «Надежда» на 2015г 

 

Статья 9.6 Ремонт подъездов 

1.      Побелка стен (затирка трещин, обработка поверхностей пораженных грибком) 

2.      Покраска «сапожков», мусорных клапанов, ограждений, дверок этажных электрощитов. 

3.      Замена почтовых ящиков. 

4.      Устройство поручней на перилах. 

5.      Замена светильников. 

 

                                                                   Приложение№2

                                                                                                                 к финансовому плану 

                                                                                                                 ТСЖ «Надежда» на 2015г. 

 

Статья 1.5 Благоустройство детских площадок во дворе дома, 

придомовой территории 

(пояснение) 

 

1.      Скамейки 2 шт. для взрослых 

2.      Скамеечка детская 1шт. 

3.      Песочница новая(4п.) 

4.      Домики детские 3 шт. 

5.      Ограждение детских площадок(заборчики) – 3 шт.(12м) 

6.      Песок в песочницы 

7.      Дресва для отсыпки вокруг каруселей и возле горок 

8.      Обновление покраски в требуемых местах малых форм. 

9.      Ограждение клумб 

10.  Завоз плодородного грунта на клумбы 

11.  Дресва для отсыпки дорожек 

12.  Скальник для оформления клумб 

 

 

                                                                                                                              Приложение №5 

                                                                                                                              к финансовому плану 

                                                                                                           ТСЖ «Надежда» на 2015г. 

 

Статья 8.6 Услуги почты, связи, интернет, оплата сайта ТСЖ 

1.      Услуги связи: ежемесячно пополнять счёт в сумме 300 руб. на номера телефонов: 

— 8(914)656 8563 председатель ТСЖ«Надежда» 

                                                           -8(984)1952549 аварийная служба 

2.      Услуги интернета 350 руб ежемесячно (Коннект Менеджер, 3G

3.      Оплата сайта ТСЖ «Надежда»  на 1 год: домен-1300 руб. хостинг-1700 руб. 

4.      Услуги почты: отправка заказных писем, СМИ 

 

 


Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!