Смета доходов и расходов (финансовый план) ТСЖ "Надежда" на 2016г.

2 апреля 2016 - ТСЖ "Надежда"

Утвержден

правлением ТСЖ «Надежда»

протокол №3/1 от 09.03.2016г..

Утвержден

общим собранием членов ТСЖ «Надежда»

протокол № 2 от 29.03.2016г.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

(смета доходов и расходов) ТСЖ «Надежда» на 2016год.

статьи

Наименование статей

Сумма в год,

рублей

Сумма в м-ц,

рублей

Стоимость, руб.

 с 1кв. м

Целевые поступления

1

Обязательный взнос на содержание жилого помещения, в том числе:

содержание мест общего пользования

текущий ремонт общего имущества

услуги и работы по управлению МКД

 

2157209,40

 

 

179767,45

 

 

2

Обязательные взносы на ремонт мягкой кровли и магистрали ХВС (долги)

25870,37

-

 

3

Переходящий остаток на содержание жилого помещения на 01.01.2016г.

15663,57

-

 

 

Итого целевых поступлений:

 

 

 

1

Доходы от хозяйственной деятельности товарищества собственников жилья

в том числе:

15600,00

1300,00

 

1.1

доходы от сдачи в аренду объектов /частей общего имущества/ООО «Подряд»

8400,00

700,00

 

1.2

доходы от сдачи в аренду объектов /частей общего имущества/ОАО «Ростелеком»

7200,00

600,00

 

2

Внереализацонные доходы

500,00

-

 

 

Всего ожидаемых поступлений и доходов:

2214843,34

 

 

Расходы

1

Санитарное содержание придомовой территории и мест общего пользования

88500,00

7375,00

1,00

1.1.

инвентарь, инструменты, спецодежда, моющие средства, СИЗ.

 

 

9000,00

 

750,00

 

0,10

1.2

выкашивание травы  на придомовой территории(900м2)

8500,00

708,00

0,10

1.3

механическая очистка придомовой территории от снега и наледи, очистка балконных козырьков от снега

 

15000,00

 

1250,00

 

0,17

1.4

благоустройство придомовой территории

 

40000,00

3334,00

0,45

1.5

вывоз смётного мусора

16000,00

1333,00

0,18

2

Дезинсекция, дератизация, дезинфекция (подвал, мусорные камеры, клапана)

 

 

25000,00

 

2083,00

 

0,28

3

Содержание конструктивных элементов здания (номерные знаки, указатели, стекло, очистка кровли и подвала от мусора, утепление люков-выходов на крышу, дверей,   замки для люков  выходов на крышу, входов в подвал, козырьки над входами в подвал, ремонт вентиляционных люков)

 

 

30000,00

 

2500,00

 

0,34

4

Содержание внутридомовых инженерных сетей в техническом подвале дома и их аварийное обслуживание

 

45000,00

 

3750,00

 

0,51

5

Аварийное обслуживание  инженерных сетей электроснабжения и их содержание.

115000,00

9583,00

1,30

6

Содержание мусоропровода ( устранение засоров, ремонт мусорных камер, стволов)

18000,00

1500,00

0,20

7

Расходы, связанные с обслуживанием жилищного фонда

1039513,00

86626,00

11,76

7.1

вознаграждение председателя ТСЖ

 

179400,00

14950,00

2,03

7.2

ФОТ и налоги (ФСС, ПФР)

 

755613,00

62967,00

8,54

7.2.1

Налоги УСН

20000,00

1667,00

0,23

7.3

услуги банка (ведение счетов, комиссия, онлайн услуги)

 

 

28000,00

 

2333,00

 

0,31

7.4

юридические услуги (консультации, судебные издержки)

5000,00

417,00

0,06

7.5

услуги почты, связи, интернет, оплата сайта ТСЖ, СМИ, ЭП для ГИС ЖКХ

21000,00

1750,00

0,24

7.6

канцелярские товары

3000,00

250,00

0,03

7.7

затраты на содержание оргтехники

(антивирус, картридж,  заправка картриджа)

7000,00

583,00

0,08

7.8

затраты на проведение общего собрания (аренда зала)

500,00

42,00

0,01

7.9

услуги программиста по обслуживанию программы 1С

5000,00

417,00

0,06

7.10

непредвиденные расходы

 

15000,00

1250,00

0,17

8.

Текущий ремонт мест общего имущества

 

797000,00

66417,00

9,01

8.1

ремонт козырьков над балконами 5-х этажей,  ремонт кровли

21000,00

1750,00

0,24

8.2

пластиковые окна в  подъездах

 

321000,00

26750,00

3,63

8.3

герметизация межпанельных швов

(1п.м – 600 руб.,80м)

48000,00

4000,00

0,54

8.4

ремонт отмостки

 

262000,00

21834,00

2,96

8.5

ремонт внутридомовых инженерных сетей в техническом подвале дома

75000,00

6250,00

0,85

8.6

ремонт внутридомовых систем электроснабжения (ВРУ)

монтаж освещения подвального помещения  

 

70000,00

 

5833,00

 

0,79

 

 

 

 

 

 

Всего расходов:                   

2158013,00

 

 

Обязательные взносы на содержание жилого помещения:  24,41руб. в том числе:

содержание общего имущества –   15,40 руб.

текущий ремонт общего имущества –  9,01 руб.

Председатель правления ТСЖ «Надежда»  _____________ Афонина Л.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Бухгалтер ТСЖ «Надежда»    _______________  Мацкова О.Б.

 

 

Приложения к финансовому плану (смете доходов и расходов):

Приложение №1 –  статья 1.1 Инвентарь, инструменты, спецодежда, СИЗ.

Приложение №2 –  статья 1.4 Благоустройство  придомовой территории.

Приложение №3 – статья 2 Дезинсекция, дератизация, дезинфекция (подвал, мусорные камеры, клапана)

Приложение №4 –статья 3 Содержание конструктивных элементов здания

Приложение №5 –статья 4 Содержание внутридомовых инженерных сетей в техническом подвале дома и их аварийное обслуживание.

Приложение №6- статья 6 Содержание мусоропровода.

Приложение №7 – статья 7.2 ФОТ и налоги.

Приложение №8 - статья 7.5 Услуги почты, связи, интернет, СМИ.

Приложение № 9 - статья 7.7 Содержание оргтехники.

Приложение № 10  - статья 8  Текущий ремонт мест общего пользования

 

 

 

Председатель правления ТСЖ «Надежда»  -----------------------   Афонина Л.Н.

    Члены правления ТСЖ «Надежда»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Приложение №1                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                  к финансовому плану

                                                                                                                            ТСЖ «Надежда» на 2016г.

 

Статья 1.2.  Потребность в инвентаре, моющих средствах, СИЗ:

 

1.      Метла синтетическая, шт. 2*400,00=800,00руб.

2.      Перчатки х/б, пара  12*30,00=360,00руб.

3.      Грабли, шт.  2*300,00=600,00руб.

4.      Лопата штыковая, шт. 1*300,00=300,00руб.

5.      Совок для мусора, шт. 4*50,00=200,00руб.

6.      Ведро для мусора и мытья полов, шт.  2*200,00=400,00 руб.

7.      Веник, шт.  2*150,00=300,00руб.

8.      Тряпка половая, м  4*100,00=400руб.

9.      Перчатки резиновые, пара  12*70,00=840,00руб.

10.  Порошок для мытья полов, пачка 12*50,00=600,00руб.

11.  Белизна для мытья полов, бутылка  12*60,00=720,00руб.

12.  Швабра, шт.  1*150,00=150,00руб.

13.  Жилетка для дворника, шт.  1*500,00=500,00руб.

14.  Ледоруб, шт.   1*950,00=830,00руб.

15.  Стремянка, шт.  1*2000,00=2000,00 руб.

Итого: 9000,00руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Приложение №2

                                                                                                                  к финансовому плану

                                                                                                                            ТСЖ «Надежда» на 2016г.

 

Статья 1.4. Благоустройство придомовой территории

              1.  Песочница новая (напротив подъезда №4) – работа 4000,00руб.

2.Ограждение детских площадок и клумб (заборчики)  –   работа 6000,00руб.

3.Песок в песочницы, куб.м 1*800,00=800,00руб.

4.Дресва для отсыпки дорожек, площадок вокруг каруселей и возле горок, куб.м 2*800,00=1600,00руб.

5.Обновление покраски малых форм (краска-эмаль 1400,00руб.)

6.Завоз плодородного грунта на клумбы, куб.м 2*800,00=1600,00 руб.

7.Побелка деревьев и бордюр, известь, пакет 4кг 4*150,00=600,00руб.

8.Косметическая покраска цоколя и входов в подъезды, водоэмульсионная краска, кг (18) 1*400,00=4000,00руб., работа – 3000,00руб.                                                         

9.Весенняя уборка придомовой территории (побелка бордюр, деревьев, покраска малых форм обрезка кустов и деревьев) работа – 10000,00руб.

10.Осенняя уборка придомовой территории (побелка бордюр, деревьев, обрезка кустов и деревьев) работа – 5000,00руб.

11.Изготовление лестницы, работа  - 2000,00руб.

Итого: 40000,00руб.

                                                                                                                            Приложение №3

                                                                                                                 к финансовому плану

                                                                                                            ТСЖ «Надежда» на 2016г

Статья 2. Дезинсекция, дезинфекция, дератизация (Договор с ООО «Эксперт»)

1.      Дезинсекция подвального помещения, площадь 1940 кв.м (1940*3,00= 5820,00руб.*2раза в год=11640,00руб.)

2.      Дератизация подвального помещения и мусороприёмных камер, площадь 1940 кв.м ( 1940*2,00=3880,00руб.*2раза в год=7760,00руб.)

3.      Дезинфекция мусороприёмных камер, 10шт. (10*560,00=5600руб.)

       Итого: 25000,00руб.

                                                                                                                           Приложение №4

                                                                                                                 к финансовому плану

                                                                                                           ТСЖ «Надежда» на 2016г

 

Статья 3. Содержание конструктивных элементов здания

1.      Очистка кровли от мусора, работа 1500,00руб. 

2.      Уборка подвального помещения, работа 5000,00руб.

3.      Устройство козырьков над входами в подвал, материалы - кровельное железо, пруток, труба профильная, работа – 5000,00руб.

4.      Двери-решетки для входов в подвал, 2шт. материал-пруток на 16, замки, работа – 4500,00руб.

5.      Ремонт люков-выходов на кровлю 5шт., материалы-доски, навесы, решетки,  работа – 10000,00руб.

6.      Прочие расходы(таблички на двери в подвал, на крышки люков 4000,00руб.

Итого: 30000,00руб.

 

 

 

                                                                                                                           Приложение №5

                                                                                                                 к финансовому плану

                                                                                                                            ТСЖ «Надежда» на 2016г.

 

Статья 4. Содержание  внутридомовых инженерных сетей в техническом подвале дома и их аварийное обслуживание.

 

1.      Чистка засоров лежака канализации в подвальном помещении, 10*1500,00=15000,00руб.

2.      Замена врезок на сетях ГВС, 10*2000,00=20000,00руб.

3.      Устранение аварий 8500,00руб.

4.      Хомуты, фумлента  1500,00руб.

Итого: 45000,00руб.

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                            Приложение №6

                                                                                                                 к финансовому плану

                                                                                                                            ТСЖ «Надежда» на 2016г.

 

Статья 5. Аварийное обслуживание инженерных сетей электроснабжения и их содержание (Договор с ИП Будин А.К.)

1.      Обслуживание по договору  8697.48руб.*12=104373,36руб.

2.      Датчики на движение, шт.  10*410,00=4100,00руб.

3.      Светодиодные лампы, шт. 10*240,00=2400,00руб.

4.      Светильники, шт. 10*300,00= 3000,00руб.

5.      Материалы прочие: лампочки накаливания, розетки, выключатели – 1126,64руб.

Итого: 115000,00руб.

                                                                                                                    

 

                                                                                                                            Приложение №7

                                                                                                                 к финансовому плану

                                                                                                                           ТСЖ «Надежда» на 2016г.

 

Статья 6.  Содержание мусоропровода.

1.      Устранение засоров, шт. 10*500,00=5000,00руб.

2.      Замена мусороприёмного клапана в подъезде №7, клапан- 2700,00 руб. доставка. Доставка 1300,00 руб., работа 2000,00 руб.

3.      Устройство колпака над стволом мусоропровода подъезда №7; оцинкованное железо 1 лист, запклёпки  900,00руб, работа (изготовление и установка) 3100,00 руб.

 

Итого: 15000,00руб.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Приложение №9

                                                                                                                 к финансовому плану

                                                                                                                            ТСЖ «Надежда» на 2016г.

 

Статья 7.3. Услуги почты, связи, интернет.

1.      Интернет (Коннект Менеджер, 3G) 350,00*12=4200,00руб.

2.      ЭП (сертификат) для ГИС ЖКХ  2000,00руб.

3. Услуги связи: ежемесячное пополнение счётов в сумме 400 руб. (12*400,00=4800,00руб.) на номера телефонов:

- 8(914)656 8563 председатель ТСЖ «Надежда»

                                         -8(984)195 2549 аварийная служба

4.      Оплата сайта ТСЖ «Надежда»  на 1 год: домен-1300руб. хостинг-1700руб. (3000,00руб.)

5.      Услуги почты: отправка заказных писем,  конверты 2000,00руб.

6.      СМИ, методическая литература 5000,00руб.

Итого: 21000,00руб.

 

 

 

                                                                                                                            Приложение №10

                                                                                                                 к финансовому плану

                                                                                                                           ТСЖ «Надежда» на 2016г.

 

Статья 6.  Содержание оргтехники.

1.      Антивирус 1800,00руб.

2.      Картридж, шт. 1* 3500,00=3600,00руб.

3.      Заправка картриджей 4шт.*400,00=1600,00руб.

 

Итого: 7000,00руб.

 

 

 

                                                                                                                            Приложение №11

                                                                                                                 к финансовому плану

                                                                                                            ТСЖ «Надежда» на 2016г.

 

Статья 8.  Текущий ремонт общего имущества.

8.1. Ремонт козырьков над балконами 5-х этажей: 4шт.*4000,00=16000,00руб.

Ремонт кровли, несущей плиты кв. 6000,00 руб. Исполнитель ООО «Азарт»

8.2. Пластиковые окна 10,9,8,7,6,5,4,3,1 подъезды: 36шт. - 321000,00руб. Исполнитель ООО «Милана».

8.3. Герметизация межпанельных швов, м: кв.73,74,75,15 – 53м, подъездные швы 3 подъезд-27м  80*600,00=48000,00руб.  Исполнитель ИП Кеченов А.М.

8.4.  Ремонт отмостки, 273м:  асфальтовое покрытие (со стороны двора) 132000,00руб. (копия сметы прилагается) исполнитель ООО «Витязь», бетонное покрытие – материалы 41270,00руб. (в том числе: цемент М400 100мешков*300,00=30000,00руб. гравий 20т*500,00=10000,00 руб.  опалубка, арматура 1270руб.), работа 78730,00руб. Гражданско-правовой договор.

8.5. Ремонт, замена чугунных канализационных труб на пластиковые под подъездами №2,3 (40м)– 25000,00руб.   Замена сварных труб на полипропиленовые ГВС под подъездами №3,4 (70м) – 50000,00 руб.

8.6. Монтаж освещения в техническом подвальном помещении 50000,00руб. Ремонт ВРУ 2шт. (подъезды №3,7) 20000,00руб. Копия расчёта (калькуляция) прилагается. Исполнитель ИП Будин А.К.

 

Итого: 797000,00руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!